El informe periódico a los accionistas todavía se prepara con demasiada frecuencia en una hoja de cálculo: se exporta el libro mayor, se copia, se da formato, y el desfase entre la hoja y la contabilidad se descubre en la reunión, delante de los accionistas. Esta aplicación lee tus apuntes contabilizados y genera el informe por ti.
A quién va dirigida la aplicación
Para empresarios y las personas responsables de las relaciones con los accionistas o socios, que preparan un informe periódico y quieren cifras que vengan directamente de la contabilidad, sin volver a teclear ni rehacer el formato cada vez.
Qué hace la aplicación
- Calcula once indicadores solo a partir de los apuntes contabilizados: facturación, coste de ventas, margen bruto y su tasa, gastos de explotación, resultado neto, tesorería y su variación, clientes a cobrar, proveedores a pagar, fondos propios.
- Muestra, para cada indicador, la fórmula exacta que lo produjo y los tipos de cuenta utilizados.
- Compara cada período con el anterior de igual duración, y muestra «nuevo» en lugar de un porcentaje cuando el período anterior estaba en cero.
- Exporta un libro de varias hojas: resumen, series mensuales, y el origen de las cifras.
- Genera, en la edición completa, un documento en PDF con sus gráficos realmente impresos, y una presentación a partir de plantillas reutilizables.
- Puede generar automáticamente el siguiente informe al final de cada período, siempre en borrador y nunca difundido por sí solo.
- Puede añadir, como función opcional cerrada por defecto, un registro de las cantidades de títulos por titular, sin calcular nunca una valoración.
En el día a día
- Crea un informe y define el período: el trimestre recién terminado, por defecto.
- Calcula: los indicadores y las series mensuales se leen de tus apuntes contabilizados.
- Revisa la columna de origen si una cifra te sorprende, y añade el comentario de la dirección.
- Exporta el libro, o, en la edición completa, imprime el documento y la presentación.
- Marca el informe como difundido una vez enviado: a partir de ahí rechaza cualquier recálculo silencioso.
Lo que la aplicación no hace
- No certifica nada: este informe es una instantánea de gestión, ni cuentas anuales, ni una situación intermedia auditada, ni una valoración.
- No elabora ninguna previsión: la única cifra que se le parece, los meses de tesorería restantes en un período con pérdidas, es una simple división, y el informe lo indica.
- No llama a ningún servicio externo: todas las cifras proceden de tu propia contabilidad.
- La tabla de capitalización, si la activas, nunca valora nada: ningún precio por título, ningún importe, ninguna conclusión jurídica o financiera.
- No sustituye los estados financieros que elabora un contable, ni su propia revisión de las cuentas.
Edición gratuita y edición completa
La edición gratuita ya lee tus apuntes contabilizados y genera los once indicadores, su origen y un libro Excel de varias hojas, sin hacerte volver a teclear nada. La edición completa se instala encima sin perder nada, y añade el documento en PDF con sus gráficos impresos, la presentación a partir de plantillas reutilizables, la generación automática en cada período, y la función opcional de registro de títulos.
Para empezar
Comprueba que tus apuntes del período están correctamente contabilizados, elige la periodicidad de tu informe, y decide quién, en tu equipo, puede crear, calcular y difundir un informe.
Para ir más lejos
Para saber si esta aplicación encaja con tu actividad y cómo activarla, compara los planes o escríbenos.