Le dossier périodique aux actionnaires se prépare encore trop souvent au tableur : on exporte le grand livre, on recopie, on met en forme, et l’écart entre le tableur et la comptabilité se découvre en réunion, devant les actionnaires. Cette application lit vos écritures comptabilisées et produit le dossier à votre place.
À qui s’adresse l’application
Aux dirigeants et aux personnes chargées des relations avec les actionnaires ou les associés, qui préparent un reporting périodique et veulent des chiffres venant directement de la comptabilité, sans ressaisie ni mise en forme à refaire à chaque fois.
Ce que fait l’application
- Calcule onze indicateurs depuis les seules écritures comptabilisées : chiffre d’affaires, coût des ventes, marge brute et son taux, charges d’exploitation, résultat net, trésorerie et sa variation, créances clients, dettes fournisseurs, capitaux propres.
- Affiche, pour chaque indicateur, la formule exacte qui l’a produit et les types de comptes utilisés.
- Compare chaque période à la période précédente de même durée, et affiche « nouveau » plutôt qu’un pourcentage quand la période précédente était à zéro.
- Exporte un classeur de plusieurs feuilles : synthèse, séries mensuelles, provenance des chiffres.
- Produit, en édition complète, un document PDF avec ses graphiques réellement imprimés, et une présentation à partir de modèles réutilisables.
- Peut produire automatiquement le dossier suivant à la fin de chaque période, toujours en brouillon et jamais diffusé tout seul.
- Peut ajouter, en brique optionnelle fermée par défaut, un registre des quantités de titres par détenteur, sans jamais calculer de valorisation.
Au quotidien
- Créez un dossier et posez la période : le trimestre qui vient de s’achever, par défaut.
- Calculez : les indicateurs et les séries mensuelles sont lus dans vos écritures comptabilisées.
- Relisez la colonne de provenance si un chiffre vous surprend, et ajoutez le mot du dirigeant.
- Exportez le classeur, ou, en édition complète, imprimez le document et la présentation.
- Marquez le dossier diffusé une fois envoyé : il refuse alors tout recalcul silencieux.
Ce que l’application ne fait pas
- Elle ne certifie rien : ce dossier est un constat de gestion, ni des comptes annuels, ni une situation intermédiaire attestée, ni une valorisation.
- Elle n’établit aucune prévision : le seul chiffre qui y ressemble, les mois de trésorerie restants sur une période déficitaire, est une simple division, et le dossier le dit.
- Elle n’appelle aucun service extérieur : tous les chiffres viennent de votre propre comptabilité.
- La table de capitalisation, si vous l’activez, ne valorise jamais rien : aucun prix par titre, aucun montant, aucune conclusion juridique ou financière.
- Elle ne remplace pas les états financiers produits par un comptable, ni sa propre révision des comptes.
Édition gratuite et édition complète
L’édition gratuite lit déjà vos écritures comptabilisées et produit les onze indicateurs, leur provenance et un classeur Excel de plusieurs feuilles, sans rien vous faire ressaisir. L’édition complète s’installe par-dessus sans rien faire perdre, et ajoute le document PDF avec ses graphiques imprimés, la présentation à partir de modèles réutilisables, la production automatique à chaque période, et la brique optionnelle de registre des titres.
Pour démarrer
Vérifiez que vos écritures de la période sont bien comptabilisées, choisissez la périodicité de votre reporting, et décidez qui, dans votre équipe, peut créer, calculer et diffuser un dossier.
Aller plus loin
Pour savoir si cette application convient à votre activité et comment l’activer, comparez les formules ou écrivez-nous.